ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,189 | 2,063 |
| コール・ローン | 61,124 | 60,625 |
| 親投資信託受益証券 | 62,382,285 | 65,421,508 |
| 派生商品評価勘定 | 80,824 | 145,690 |
| 未収入金 | 19,850 | 14,583 |
| 流動資産計 | 62,546,272 | 65,644,469 |
| 資産の部合計 | 62,546,272 | 65,644,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,934 | 2,737 |
| 未払委託者報酬 | 82,445 | 76,865 |
| その他未払費用 | 568 | 535 |
| 流動負債計 | 85,947 | 80,137 |
| 負債の部合計 | 85,947 | 80,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,460,325 | 16,564,332 |
| 純資産の部合計 | 62,460,325 | 65,564,332 |
| 負債・純資産合計 | 62,546,272 | 65,644,469 |
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