ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,063 | 795 |
| コール・ローン | 60,625 | 68,114 |
| 親投資信託受益証券 | 65,421,508 | 67,501,127 |
| 派生商品評価勘定 | 145,690 | － |
| 未収入金 | 14,583 | 20,619 |
| 流動資産計 | 65,644,469 | 67,590,655 |
| 資産の部合計 | 65,644,469 | 67,590,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 444,070 |
| 未払受託者報酬 | 2,737 | 3,366 |
| 未払委託者報酬 | 76,865 | 94,455 |
| その他未払費用 | 535 | 659 |
| 流動負債計 | 80,137 | 542,550 |
| 負債の部合計 | 80,137 | 542,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,564,332 | 18,048,105 |
| （分配準備積立金） | 21,326,190 | 22,583,243 |
| 元本等合計 | 65,564,332 | 67,048,105 |
| 純資産の部合計 | 65,564,332 | 67,048,105 |
| 負債・純資産合計 | 65,644,469 | 67,590,655 |
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