インド株式フォーカス(奇数月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/16 9:27

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/06/16 9:27

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/06/16 9:27

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/16 9:27

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/16 9:27

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/06/16 9:27

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年 5月16日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2016年 6月15日
・ファンド名称変更
新名称:ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)
旧名称:インド株式ファンド(毎月分配型)
2023年 6月15日
・ファンド名称変更
新名称:インド株式フォーカス(毎月分配型)
旧名称:ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)
・信託期間の更新(信託終了日を2024年3月14日から2029年3月14日へ変更)
2023年 9月15日
・収益分配の頻度と決算日の変更
・ファンド名称変更
新名称:インド株式フォーカス(奇数月分配型)
旧名称:インド株式フォーカス(毎月分配型)
・信託期間の更新(信託終了日を2029年3月14日から2049年3月12日へ変更)2026/06/16 9:27

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/16 9:27

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/06/16 9:27

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/16 9:27

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/06/16 9:27

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/16 9:27

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/06/16 9:27

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2049年3月12日までとします(2014年5月16日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/16 9:27

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/16 9:27

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5特定期間	2016年 3月15日～2016年 9月14日	0.0600
第6特定期間	2016年 9月15日～2017年 3月14日	0.0600
第7特定期間	2017年 3月15日～2017年 9月14日	0.0600
第8特定期間	2017年 9月15日～2018年 3月14日	0.0600
第9特定期間	2018年 3月15日～2018年 9月14日	0.0600
第10特定期間	2018年 9月15日～2019年 3月14日	0.0600
第11特定期間	2019年 3月15日～2019年 9月17日	0.0600
第12特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0360
第13特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月14日	0.0360
第14特定期間	2020年 9月15日～2021年 3月15日	0.0360
第15特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	0.0360
第16特定期間	2021年 9月15日～2022年 3月14日	0.0360
第17特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月14日	0.0360
第18特定期間	2022年 9月15日～2023年 3月14日	0.0360
第19特定期間	2023年 3月15日～2023年 9月14日	0.0360
第20特定期間	2023年 9月15日～2024年 3月14日	0.0360
第21特定期間	2024年 3月15日～2024年 9月17日	0.0360
第22特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月14日	0.0360
第23特定期間	2025年 3月15日～2025年 9月16日	0.0360
第24特定期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	0.0360

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5特定期間2016年 3月15日～2016年 9月14日0.0600第6特定期間2016年 9月15日～2017年 3月14日0.0600第7特定期間2017年 3月15日～2017年 9月14日0.0600第8特定期間2017年 9月15日～2018年 3月14日0.0600第9特定期間2018年 3月15日～2018年 9月14日0.0600第10特定期間2018年 9月15日～2019年 3月14日0.0600第11特定期間2019年 3月15日～2019年 9月17日0.0600第12特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日0.0360第13特定期間2020年 3月17日～2020年 9月14日0.0360第14特定期間2020年 9月15日～2021年 3月15日0.0360第15特定期間2021年 3月16日～2021年 9月14日0.0360第16特定期間2021年 9月15日～2022年 3月14日0.0360第17特定期間2022年 3月15日～2022年 9月14日0.0360第18特定期間2022年 9月15日～2023年 3月14日0.0360第19特定期間2023年 3月15日～2023年 9月14日0.0360第20特定期間2023年 9月15日～2024年 3月14日0.0360第21特定期間2024年 3月15日～2024年 9月17日0.0360第22特定期間2024年 9月18日～2025年 3月14日0.0360第23特定期間2025年 3月15日～2025年 9月16日0.0360第24特定期間2025年 9月17日～2026年 3月16日0.0360

2026/06/16 9:27

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/06/16 9:27

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/16 9:27

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月30日	臨時報告書
2025年11月28日	臨時報告書
2025年12月16日	有価証券届出書
2025年12月16日	有価証券報告書
2026年 1月30日	臨時報告書

2026/06/16 9:27

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5特定期間	2016年 3月15日～2016年 9月14日	1.75
第6特定期間	2016年 9月15日～2017年 3月14日	10.24
第7特定期間	2017年 3月15日～2017年 9月14日	13.62
第8特定期間	2017年 9月15日～2018年 3月14日	△1.56
第9特定期間	2018年 3月15日～2018年 9月14日	△1.98
第10特定期間	2018年 9月15日～2019年 3月14日	△0.61
第11特定期間	2019年 3月15日～2019年 9月17日	△4.90
第12特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	△8.50
第13特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月14日	17.61
第14特定期間	2020年 9月15日～2021年 3月15日	32.47
第15特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	16.35
第16特定期間	2021年 9月15日～2022年 3月14日	△5.63
第17特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月14日	24.60
第18特定期間	2022年 9月15日～2023年 3月14日	△16.94
第19特定期間	2023年 3月15日～2023年 9月14日	25.58
第20特定期間	2023年 9月15日～2024年 3月14日	11.16
第21特定期間	2024年 3月15日～2024年 9月17日	12.60
第22特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月14日	△16.80
第23特定期間	2025年 3月15日～2025年 9月16日	12.09
第24特定期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	△6.98

e border="0">期期間収益率(%)第5特定期間2016年 3月15日～2016年 9月14日1.75第6特定期間2016年 9月15日～2017年 3月14日10.24第7特定期間2017年 3月15日～2017年 9月14日13.62第8特定期間2017年 9月15日～2018年 3月14日△1.56第9特定期間2018年 3月15日～2018年 9月14日△1.98第10特定期間2018年 9月15日～2019年 3月14日△0.61第11特定期間2019年 3月15日～2019年 9月17日△4.90第12特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日△8.50第13特定期間2020年 3月17日～2020年 9月14日17.61第14特定期間2020年 9月15日～2021年 3月15日32.47第15特定期間2021年 3月16日～2021年 9月14日16.35第16特定期間2021年 9月15日～2022年 3月14日△5.63第17特定期間2022年 3月15日～2022年 9月14日24.60第18特定期間2022年 9月15日～2023年 3月14日△16.94第19特定期間2023年 3月15日～2023年 9月14日25.58第20特定期間2023年 9月15日～2024年 3月14日11.16第21特定期間2024年 3月15日～2024年 9月17日12.60第22特定期間2024年 9月18日～2025年 3月14日△16.80第23特定期間2025年 3月15日～2025年 9月16日12.09第24特定期間2025年 9月17日～2026年 3月16日△6.98e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/06/16 9:27

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/16 9:27

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/06/16 9:27

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/06/16 9:27

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/06/16 9:27

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/16 9:27

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/06/16 9:27

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/06/16 9:27

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、インド企業が発行する株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/06/16 9:27

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
モーリシャス	投資証券	Amova Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA	690,068,733	3.15	2,178,641,386	3.02	2,084,076,580	96.24
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	2,343,237	1.0081	2,362,217	1.0084	2,362,920	0.11

e border="0">国・

2026/06/16 9:27

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	モーリシャス	2,084,076,580	96.24
親投資信託受益証券	日本	2,362,920	0.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	79,009,635	3.65
合計(純資産総額)		2,165,449,135	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券モーリシャス2,084,076,58096.24親投資信託受益証券日本2,362,9200.11コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―79,009,6353.65合計(純資産総額)2,165,449,135100.00

2026/06/16 9:27

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/16 9:27

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/06/16 9:27

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月15日至 2025年 9月16日	当期自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
営業収益
受取配当金	26,465,142	24,825,509
受取利息	242,054	287,816
有価証券売買等損益	244,159,922	△154,499,275
営業収益合計	270,867,118	△129,385,950
営業費用
受託者報酬	434,807	415,716
委託者報酬	14,060,783	13,443,458
その他費用	1,178,626	999,471
営業費用合計	15,674,216	14,858,645
営業利益又は営業損失(△)	255,192,902	△144,244,595
経常利益又は経常損失(△)	255,192,902	△144,244,595
当期純利益又は当期純損失(△)	255,192,902	△144,244,595
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,206,948	99,504
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,028,065	116,923,841
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,069,025	18,768,768
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,457,036	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,611,989	18,768,768
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,722,236	23,969,230
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,722,236	23,969,230
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	88,380,837	85,393,822
期末剰余金又は期末欠損金(△)	116,923,841	△118,014,542

2026/06/16 9:27

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/06/16 9:27

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/16 9:27

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/16 9:27

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/06/16 9:27

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/06/16 9:27

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5特定期間末	(2016年 9月14日)	117	118	0.9200	0.9300
第6特定期間末	(2017年 3月14日)	201	203	0.9542	0.9642
第7特定期間末	(2017年 9月14日)	668	675	1.0242	1.0342
第8特定期間末	(2018年 3月14日)	1,295	1,309	0.9482	0.9582
第9特定期間末	(2018年 9月14日)	1,183	1,197	0.8694	0.8794
第10特定期間末	(2019年 3月14日)	1,104	1,118	0.8041	0.8141
第11特定期間末	(2019年 9月17日)	1,065	1,080	0.7047	0.7147
第12特定期間末	(2020年 3月16日)	776	784	0.6088	0.6148
第13特定期間末	(2020年 9月14日)	910	918	0.6800	0.6860
第14特定期間末	(2021年 3月15日)	1,040	1,047	0.8648	0.8708
第15特定期間末	(2021年 9月14日)	1,238	1,246	0.9702	0.9762
第16特定期間末	(2022年 3月14日)	1,218	1,226	0.8796	0.8856
第17特定期間末	(2022年 9月14日)	1,525	1,534	1.0600	1.0660
第18特定期間末	(2023年 3月14日)	1,404	1,413	0.8444	0.8504
第19特定期間末	(2023年 9月14日)	1,830	1,840	1.0244	1.0304
第20特定期間末	(2024年 3月14日)	2,409	2,435	1.1027	1.1147
第21特定期間末	(2024年 9月17日)	2,848	2,876	1.2056	1.2176
第22特定期間末	(2025年 3月14日)	2,340	2,369	0.9671	0.9791
第23特定期間末	(2025年 9月16日)	2,553	2,582	1.0480	1.0600
第24特定期間末	(2026年 3月16日)	2,240	2,269	0.9389	0.9509
	2025年 3月末日	2,571	―	1.0511	―
	4月末日	2,569	―	1.0466	―
	5月末日	2,613	―	1.0555	―
	6月末日	2,693	―	1.0923	―
	7月末日	2,637	―	1.0717	―
	8月末日	2,571	―	1.0484	―
	9月末日	2,501	―	1.0283	―
	10月末日	2,647	―	1.1214	―
	11月末日	2,613	―	1.1081	―
	12月末日	2,553	―	1.0875	―
	2026年 1月末日	2,391	―	1.0042	―
	2月末日	2,456	―	1.0371	―
	3月末日	2,165	―	0.8991	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5特定期間末(2016年 9月14日)1171180.92000.9300第6特定期間末(2017年 3月14日)2012030.95420.9642第7特定期間末(2017年 9月14日)6686751.02421.0342第8特定期間末(2018年 3月14日)1,2951,3090.94820.9582第9特定期間末(2018年 9月14日)1,1831,1970.86940.8794第10特定期間末(2019年 3月14日)1,1041,1180.80410.8141第11特定期間末(2019年 9月17日)1,0651,0800.70470.7147第12特定期間末(2020年 3月16日)7767840.60880.6148第13特定期間末(2020年 9月14日)9109180.68000.6860第14特定期間末(2021年 3月15日)1,0401,0470.86480.8708第15特定期間末(2021年 9月14日)1,2381,2460.97020.9762第16特定期間末(2022年 3月14日)1,2181,2260.87960.8856第17特定期間末(2022年 9月14日)1,5251,5341.06001.0660第18特定期間末(2023年 3月14日)1,4041,4130.84440.8504第19特定期間末(2023年 9月14日)1,8301,8401.02441.0304第20特定期間末(2024年 3月14日)2,4092,4351.10271.1147第21特定期間末(2024年 9月17日)2,8482,8761.20561.2176第22特定期間末(2025年 3月14日)2,3402,3690.96710.9791第23特定期間末(2025年 9月16日)2,5532,5821.04801.0600第24特定期間末(2026年 3月16日)2,2402,2690.93890.95092025年 3月末日2,571―1.0511―4月末日2,569―1.0466―5月末日2,613―1.0555―6月末日2,693―1.0923―7月末日2,637―1.0717―8月末日2,571―1.0484―9月末日2,501―1.0283―10月末日2,647―1.1214―11月末日2,613―1.1081―12月末日2,553―1.0875―2026年 1月末日2,391―1.0042―2月末日2,456―1.0371―3月末日2,165―0.8991―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,172,677,384	円
Ⅱ 負債総額	7,228,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,165,449,135	円
Ⅳ 発行済口数	2,408,454,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8991	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,172,677,384円Ⅱ 負債総額7,228,249円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,165,449,135円Ⅳ 発行済口数2,408,454,180口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8991円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月15日から3月14日まで、3月15日から5月14日まで、5月15日から7月14日まで、7月15日から9月14日まで、9月15日から11月14日までおよび11月15日から翌年1月14日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/16 9:27

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5特定期間	2016年 3月15日～2016年 9月14日	76,764,604	12,143,799
第6特定期間	2016年 9月15日～2017年 3月14日	159,503,632	76,125,155
第7特定期間	2017年 3月15日～2017年 9月14日	734,720,741	293,088,721
第8特定期間	2017年 9月15日～2018年 3月14日	1,178,391,324	464,578,688
第9特定期間	2018年 3月15日～2018年 9月14日	340,267,421	345,496,900
第10特定期間	2018年 9月15日～2019年 3月14日	317,152,923	305,035,828
第11特定期間	2019年 3月15日～2019年 9月17日	395,064,029	256,156,176
第12特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	159,948,363	397,100,935
第13特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月14日	200,616,650	136,552,119
第14特定期間	2020年 9月15日～2021年 3月15日	236,135,056	372,909,427
第15特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	384,203,010	310,046,175
第16特定期間	2021年 9月15日～2022年 3月14日	427,640,645	319,373,292
第17特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月14日	269,347,176	214,999,704
第18特定期間	2022年 9月15日～2023年 3月14日	368,201,343	144,955,451
第19特定期間	2023年 3月15日～2023年 9月14日	381,843,833	257,912,798
第20特定期間	2023年 9月15日～2024年 3月14日	765,598,723	367,053,685
第21特定期間	2024年 3月15日～2024年 9月17日	505,920,368	328,561,685
第22特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月14日	414,410,906	356,421,818
第23特定期間	2025年 3月15日～2025年 9月16日	284,782,066	268,667,910
第24特定期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	288,109,879	338,366,482

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第5特定期間2016年 3月15日～2016年 9月14日76,764,60412,143,799第6特定期間2016年 9月15日～2017年 3月14日159,503,63276,125,155第7特定期間2017年 3月15日～2017年 9月14日734,720,741293,088,721第8特定期間2017年 9月15日～2018年 3月14日1,178,391,324464,578,688第9特定期間2018年 3月15日～2018年 9月14日340,267,421345,496,900第10特定期間2018年 9月15日～2019年 3月14日317,152,923305,035,828第11特定期間2019年 3月15日～2019年 9月17日395,064,029256,156,176第12特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日159,948,363397,100,935第13特定期間2020年 3月17日～2020年 9月14日200,616,650136,552,119第14特定期間2020年 9月15日～2021年 3月15日236,135,056372,909,427第15特定期間2021年 3月16日～2021年 9月14日384,203,010310,046,175第16特定期間2021年 9月15日～2022年 3月14日427,640,645319,373,292第17特定期間2022年 3月15日～2022年 9月14日269,347,176214,999,704第18特定期間2022年 9月15日～2023年 3月14日368,201,343144,955,451第19特定期間2023年 3月15日～2023年 9月14日381,843,833257,912,798第20特定期間2023年 9月15日～2024年 3月14日765,598,723367,053,685第21特定期間2024年 3月15日～2024年 9月17日505,920,368328,561,685第22特定期間2024年 9月18日～2025年 3月14日414,410,906356,421,818第23特定期間2025年 3月15日～2025年 9月16日284,782,066268,667,910第24特定期間2025年 9月17日～2026年 3月16日288,109,879338,366,482

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/06/16 9:27

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【インド株式フォーカス(奇数月分配型)】
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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