有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/09/17-2026/03/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Amova Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 690,068,733 | 3.15 | 2,178,641,386 | 3.02 | 2,084,076,580 | 96.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 2,343,237 | 1.0081 | 2,362,217 | 1.0084 | 2,362,920 | 0.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.24 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 96.35 |
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