有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 638,713,582 | 1.67 | 1,066,735,486 | 1.68 | 1,079,362,082 | 96.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,103,540 | 1.0029 | 1,106,741 | 1.0030 | 1,106,850 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.84 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.94 |
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