有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 540,000,815 | 1.61 | 870,912,774 | 1.6 | 865,513,306 | 96.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 894,225 | 1.0025 | 896,461 | 1.0025 | 896,460 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.53 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.63 |
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