有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月16日-平成26年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 25,202,071 | 1.6476 | 41,523,482 | 1.6604 | 41,845,518 | 96.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 43,966 | 1.0039 | 44,141 | 1.0042 | 44,150 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.58 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.69 |
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