有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/18-2025/03/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 736,039,706 | 3.06 | 2,256,205,328 | 3.34 | 2,460,065,509 | 95.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 2,359,804 | 1.0032 | 2,367,355 | 1.0033 | 2,367,591 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.67 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 95.76 |
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