有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/15-2023/09/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 592,148,502 | 2.98 | 1,766,734,270 | 2.96 | 1,753,174,069 | 96.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,731,903 | 1.0018 | 1,735,020 | 1.0018 | 1,735,020 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.69 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.79 |
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