有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/03/15-2024/09/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA | 739,830,035 | 3.74 | 2,768,779,547 | 3.92 | 2,901,909,329 | 96.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 2,872,528 | 1.0021 | 2,878,847 | 1.0023 | 2,879,134 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.75 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.85 |
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