インド株式フォーカス(奇数月分配型)の損益計算書

【提出】

2021年12月14日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月15日至 2021年3月15日	自 2021年3月16日至 2021年9月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	14,899,019	16,770,033
受取利息	8	－
有価証券売買等損益	262,773,490	121,077,699
営業収益合計	277,672,517	137,847,732
営業費用
支払利息	2,603	3,295
受託者報酬	154,224	180,089
委託者報酬	4,988,831	5,824,809
その他費用	467,434	545,780
営業費用合計	5,613,092	6,553,973
営業利益又は営業損失（△）	272,059,425	131,293,759
経常利益又は経常損失（△）	272,059,425	131,293,759
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	272,059,425	131,293,759
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,444,361	3,825,030
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-162,566,136	-80,456,225
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,998,670	36,288,227
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,998,670	36,288,227
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,897,253	37,389,644
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,897,253	37,389,644
分配金	44,621,611	44,257,401