インド株式フォーカス(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,368,998 | 68,601,331 |
| 投資証券 | 995,143,383 | 1,152,292,830 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,000 | 1,236,039 |
| 流動資産計 | 1,051,532,381 | 1,222,130,200 |
| 資産の部合計 | 1,051,532,381 | 1,222,130,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 11,366,317 |
| 未払収益分配金 | 7,215,769 | 7,660,710 |
| 未払解約金 | 2,577,460 | 5,224,266 |
| 未払受託者報酬 | 25,628 | 30,714 |
| 未払委託者報酬 | 829,032 | 993,457 |
| 未払利息 | 9 | 15 |
| その他未払費用 | 822,418 | 525,910 |
| 流動負債計 | 11,470,316 | 25,801,389 |
| 負債の部合計 | 11,470,316 | 25,801,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,202,628,201 | 1,276,785,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,566,136 | -80,456,225 |
| （分配準備積立金） | 136,681,449 | 226,176,312 |
| 元本等合計 | 1,040,062,065 | 1,196,328,811 |
| 純資産の部合計 | 1,040,062,065 | 1,196,328,811 |
| 負債・純資産合計 | 1,051,532,381 | 1,222,130,200 |
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