インド株式フォーカス(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,583,231 | 55,368,998 |
| 投資証券 | 876,353,366 | 995,143,383 |
| 親投資信託受益証券 | 904,791 | 1,020,000 |
| 未収入金 | 8,378,332 | － |
| 未収配当金 | 3,260,243 | － |
| 流動資産計 | 922,479,963 | 1,051,532,381 |
| 資産の部合計 | 922,479,963 | 1,051,532,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,036,415 | 7,215,769 |
| 未払解約金 | 2,486,559 | 2,577,460 |
| 未払受託者報酬 | 25,184 | 25,628 |
| 未払委託者報酬 | 814,749 | 829,032 |
| 未払利息 | 59 | 9 |
| その他未払費用 | 375,431 | 822,418 |
| 流動負債計 | 11,738,397 | 11,470,316 |
| 負債の部合計 | 11,738,397 | 11,470,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,339,402,572 | 1,202,628,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -428,661,006 | -162,566,136 |
| （分配準備積立金） | － | 136,681,449 |
| 元本等合計 | 910,741,566 | 1,040,062,065 |
| 純資産の部合計 | 910,741,566 | 1,040,062,065 |
| 負債・純資産合計 | 922,479,963 | 1,051,532,381 |
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