インド株式フォーカス(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/15-2023/03/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月14日 | 2023年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,410,496 | 58,369,710 |
| 投資証券 | 1,471,511,987 | 1,348,522,483 |
| 親投資信託受益証券 | 1,396,073 | 1,457,401 |
| 未収入金 | 11,679,838 | 13,726,116 |
| 未収配当金 | 3,044,928 | － |
| 流動資産計 | 1,548,043,322 | 1,422,075,710 |
| 資産の部合計 | 1,548,043,322 | 1,422,075,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,636,399 | 9,975,874 |
| 未払解約金 | 11,721,561 | 5,527,886 |
| 未払受託者報酬 | 39,465 | 36,670 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,456 | 1,185,926 |
| 未払利息 | 48 | 54 |
| その他未払費用 | 654,034 | 1,337,704 |
| 流動負債計 | 22,327,963 | 18,064,114 |
| 負債の部合計 | 22,327,963 | 18,064,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,439,399,861 | 1,662,645,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,315,498 | -258,634,157 |
| （分配準備積立金） | 292,755,499 | 222,974,493 |
| 元本等合計 | 1,525,715,359 | 1,404,011,596 |
| 純資産の部合計 | 1,525,715,359 | 1,404,011,596 |
| 負債・純資産合計 | 1,548,043,322 | 1,422,075,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
