臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 2019年12月17日 至 2020年 1月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,087,388,761円
期末受益権総口数	1,409,128,262口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,717円
期中騰落率	2.65%

計算期間	自 2020年 1月15日 至 2020年 2月14日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	1,042,767,768円
期末受益権総口数	1,360,728,859口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,663円
期中騰落率	0.08%

計算期間	自 2020年 2月15日 至 2020年 3月16日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	776,410,721円
期末受益権総口数	1,275,338,041口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,088円
期中騰落率	△19.77%