有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/15-2023/09/14)
| Ⅰ 資産総額 | 1,827,142,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,001,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,813,141,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,784,166,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,827,142,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,001,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,813,141,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,784,166,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162 | 円 |
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