有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/18-2025/03/14)
| Ⅰ 資産総額 | 2,598,429,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,921,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,571,507,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,446,559,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0511 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,598,429,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,921,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,571,507,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,446,559,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0511 | 円 |
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