剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期(自 平成28年8月23日至 平成29年2月20日)	第6期(自 平成29年2月21日至 平成29年8月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△2,745,389	3,323,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△114,221,873	△93,056,203
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,737,466	15,500,544
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,737,466	15,500,544
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		31,649,707	22,486,737
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△93,056,203	31,843,462

2017/11/17 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/11/17 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/17 9:00