有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 (自 平成28年8月23日 至 平成29年2月20日) | 第6期 (自 平成29年2月21日 至 平成29年8月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 52,480,569 | 44,767,890 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,682,700 | 115,832,300 | |
| その他収益 | 2,241,541 | 2,063,499 | |
| 営業収益合計 | 62,404,810 | 162,663,689 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 35,545 | 35,269 | |
| 受託者報酬 | 1,024,511 | 968,879 | |
| 委託者報酬 | 27,320,294 | 25,836,742 | |
| その他費用 | 691,938 | 613,835 | |
| 営業費用合計 | 29,072,288 | 27,454,725 | |
| 営業利益 | 33,332,522 | 135,208,964 | |
| 経常利益 | 33,332,522 | 135,208,964 | |
| 当期純利益 | 33,332,522 | 135,208,964 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,745,389 | 3,323,106 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △114,221,873 | △93,056,203 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,737,466 | 15,500,544 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,737,466 | 15,500,544 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 31,649,707 | 22,486,737 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,056,203 | 31,843,462 | |
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