有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 (自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日) | 第5期 (自 平成28年8月23日 至 平成29年2月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 57,982,154 | 52,480,569 | |
| 有価証券売買等損益 | 245,045,300 | 7,682,700 | |
| その他収益 | 2,488,999 | 2,241,541 | |
| 営業収益合計 | 305,516,453 | 62,404,810 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,818 | 35,545 | |
| 受託者報酬 | 1,109,976 | 1,024,511 | |
| 委託者報酬 | 29,599,206 | 27,320,294 | |
| その他費用 | 679,776 | 691,938 | |
| 営業費用合計 | 31,419,776 | 29,072,288 | |
| 営業利益 | 274,096,677 | 33,332,522 | |
| 経常利益 | 274,096,677 | 33,332,522 | |
| 当期純利益 | 274,096,677 | 33,332,522 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,254,982 | △2,745,389 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △368,877,820 | △114,221,873 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,953,439 | 16,737,466 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,953,439 | 16,737,466 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 48,139,187 | 31,649,707 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,221,873 | △93,056,203 | |
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