有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 平成26年5月30日 至 平成27年2月20日) | 第2期 (自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 95,052,656 | 93,356,227 | |
| 有価証券売買等損益 | 22,154,600 | △91,790,600 | |
| その他収益 | - | 3,824,200 | |
| 営業収益合計 | 117,207,256 | 5,389,827 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,885,262 | 1,296,190 | |
| 委託者報酬 | 50,273,495 | 34,564,912 | |
| その他費用 | 1,049,013 | 813,248 | |
| 営業費用合計 | 53,207,770 | 36,674,350 | |
| 営業利益 | 63,999,486 | △31,284,523 | |
| 経常利益 | 63,999,486 | △31,284,523 | |
| 当期純利益 | 63,999,486 | △31,284,523 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △13,572,812 | △5,067,456 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 33,490,642 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,857 | 4,995,420 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,857 | 4,995,420 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,066,955 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,066,955 | - | |
| 分配金 | 41,153,558 | 54,886,885 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,490,642 | △42,617,890 | |
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