有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 (自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日) | 第4期 (自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 92,193,043 | 57,982,154 | |
| 有価証券売買等損益 | △352,654,400 | 245,045,300 | |
| その他収益 | 2,642,680 | 2,488,999 | |
| 営業収益合計 | △257,818,677 | 305,516,453 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 30,818 | |
| 受託者報酬 | 1,235,516 | 1,109,976 | |
| 委託者報酬 | 32,947,105 | 29,599,206 | |
| その他費用 | 774,625 | 679,776 | |
| 営業費用合計 | 34,957,246 | 31,419,776 | |
| 営業利益 | △292,775,923 | 274,096,677 | |
| 経常利益 | △292,775,923 | 274,096,677 | |
| 当期純利益 | △292,775,923 | 274,096,677 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △6,864,105 | 1,254,982 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △42,617,890 | △368,877,820 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,339,556 | 29,953,439 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,339,556 | 29,953,439 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 51,687,668 | 48,139,187 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △368,877,820 | △114,221,873 | |
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