有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 (自 2017年8月22日 至 2018年2月20日) | 第8期 (自 2018年2月21日 至 2018年8月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 35,144,800 | 704,778,880 | |
| 有価証券売買等損益 | △26,511,600 | △805,797,400 | |
| その他収益 | 1,945,886 | 1,724,846 | |
| 営業収益合計 | 10,579,086 | △99,293,674 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 31,943 | 38,381 | |
| 受託者報酬 | 851,264 | 771,878 | |
| 委託者報酬 | 22,700,327 | 20,583,238 | |
| その他費用 | 572,743 | 485,951 | |
| 営業費用合計 | 24,156,277 | 21,879,448 | |
| 営業利益 | △13,577,191 | △121,173,122 | |
| 経常利益 | △13,577,191 | △121,173,122 | |
| 当期純利益 | △13,577,191 | △121,173,122 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △989,271 | △10,836,679 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 31,843,462 | 7,010,981 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,734,428 | 2,217,197 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,734,428 | 2,217,197 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 14,978,989 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,010,981 | △101,108,265 | |
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