T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月22日 至 2018年2月20日 | 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35,144,800 | 704,778,880 |
| 有価証券売買等損益 | -26,511,600 | -805,797,400 |
| その他収益 | 1,945,886 | 1,724,846 |
| 営業収益合計 | 10,579,086 | -99,293,674 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,943 | 38,381 |
| 受託者報酬 | 851,264 | 771,878 |
| 委託者報酬 | 22,700,327 | 20,583,238 |
| その他費用 | 572,743 | 485,951 |
| 営業費用合計 | 24,156,277 | 21,879,448 |
| 全事業営業利益 | -13,577,191 | -121,173,122 |
| 当期経常利益 | -13,577,191 | -121,173,122 |
| 四半期純利益 | -13,577,191 | -121,173,122 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -989,271 | -10,836,679 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,010,981 | -101,108,265 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,734,428 | 2,217,197 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,734,428 | 2,217,197 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 14,978,989 | － |
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