T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,865,500 | 796,907,065 |
| 社債券 | 4,943,715,000 | 3,820,283,000 |
| その他未収収益 | 1,945,886 | － |
| 流動資産計 | 5,069,526,386 | 4,617,190,065 |
| 資産の部合計 | 5,069,526,386 | 4,617,190,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,978,989 | － |
| 未払解約金 | 30,761,300 | 191,173,770 |
| 未払受託者報酬 | 851,264 | 771,878 |
| 未払委託者報酬 | 22,700,327 | 20,583,238 |
| 未払利息 | 236 | 1,590 |
| その他未払費用 | 226,944 | 205,774 |
| 流動負債計 | 69,519,060 | 212,736,250 |
| 負債の部合計 | 69,519,060 | 212,736,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,992,996,345 | 4,505,562,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,010,981 | -101,108,265 |
| （分配準備積立金） | 77,318,637 | 725,083,742 |
| 元本等合計 | 5,000,007,326 | 4,404,453,815 |
| 純資産の部合計 | 5,000,007,326 | 4,404,453,815 |
| 負債・純資産合計 | 5,069,526,386 | 4,617,190,065 |
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