T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,618,615 | 123,865,500 |
| 社債券 | 5,540,976,000 | 4,943,715,000 |
| 未収入金 | 31,702,400 | － |
| その他未収収益 | － | 1,945,886 |
| 流動資産計 | 5,729,297,015 | 5,069,526,386 |
| 資産の部合計 | 5,729,297,015 | 5,069,526,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,486,737 | 14,978,989 |
| 未払解約金 | 26,218,201 | 30,761,300 |
| 未払受託者報酬 | 968,879 | 851,264 |
| 未払委託者報酬 | 25,836,742 | 22,700,327 |
| 未払利息 | 317 | 236 |
| その他未払費用 | 258,305 | 226,944 |
| 流動負債計 | 75,769,181 | 69,519,060 |
| 負債の部合計 | 75,769,181 | 69,519,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,621,684,372 | 4,992,996,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,843,462 | 7,010,981 |
| （分配準備積立金） | 82,267,919 | 77,318,637 |
| 元本等合計 | 5,653,527,834 | 5,000,007,326 |
| 純資産の部合計 | 5,653,527,834 | 5,000,007,326 |
| 負債・純資産合計 | 5,729,297,015 | 5,069,526,386 |
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