有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成27年8月20日現在)
種類	銘柄	額面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	コデイス‐リクソー・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド連動担保付債券	7,725,000,000	7,677,877,500
合計		7,725,000,000	7,677,877,500

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。