有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成30年2月20日現在)
種類	銘柄	額面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	コデイス‐リクソー・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド連動担保付債券	4,925,000,000	4,943,715,000
合計		4,925,000,000	4,943,715,000

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。