225ブル型オープン3の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

2017/02/23 9:20

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び同規則第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/02/23 9:20

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
平成28年11月30日現在の運用状況は、以下の通りです。

2017/02/23 9:20

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成27年 5月27日至 平成27年11月26日	第3期中間計算期間自 平成28年 5月27日至 平成28年11月26日
営業収益
受取利息	871,893	△314,211
有価証券売買等損益	△828,559	△1,323,725
派生商品取引等損益	△14,413,072	230,500,080
営業収益合計	△14,369,738	228,862,144
営業費用
支払利息	-	99,819
受託者報酬	395,340	386,241
委託者報酬	6,483,624	6,334,305
その他費用	79,003	103,429
営業費用合計	6,957,967	6,923,794
営業利益又は営業損失(△)	△21,327,705	221,938,350
経常利益又は経常損失(△)	△21,327,705	221,938,350
中間純利益又は中間純損失(△)	△21,327,705	221,938,350
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△69,769,913	11,184,786
期首剰余金又は期首欠損金(△)	585,902,949	285,818,294
剰余金増加額又は欠損金減少額	822,900,711	83,446,870
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	822,900,711	83,446,870
剰余金減少額又は欠損金増加額	852,595,216	194,426,114
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	852,595,216	194,426,114
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	604,650,652	385,592,614

2017/02/23 9:20

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2017/02/23 9:20

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】

2017/02/23 9:20

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	分配金(1口当たり)
第1期計算期間	平成26年 5月27日～平成27年 5月26日	0.0000円
第2期計算期間	平成27年 5月27日～平成28年 5月26日	0.0000円
第3期中間計算期間	平成28年 5月27日～平成28年11月26日	―円

2017/02/23 9:20

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	平成26年 5月27日～平成27年 5月26日	91.9
第2期計算期間	平成27年 5月27日～平成28年 5月26日	△36.3
第3期中間計算期間	平成28年 5月27日～平成28年11月26日	17.6

2017/02/23 9:20

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

5【委託会社等の経理状況】

2017/02/23 9:20

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	702,521,327	55.49
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	563,547,265	44.51
合計(純資産総額)		1,266,068,592	100.00

2017/02/23 9:20

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2017/02/23 9:20

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)2017/02/23 9:20

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2017/02/23 9:20

#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2017/02/23 9:20

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	4,193,554,699	3,555,656,888
第2期計算期間	2,443,499,529	1,794,199,381
第3期中間計算期間	568,738,434	973,132,363

2017/02/23 9:20

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2017/02/23 9:20

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】
(平成28年11月末日現在)

2017/02/23 9:20