- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月27日-平成29年5月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 5月26日) | 1,223,800,760 | 1,223,800,760 | 1.9185 | 1.9185 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 5月26日) | 1,573,016,253 | 1,573,016,253 | 1.2220 | 1.2220 |
| 平成27年11月末日 | 1,352,847,295 | ― | 1.7441 | ― | |
| 12月末日 | 1,448,099,363 | ― | 1.6165 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,718,523,520 | ― | 1.3718 | ― | |
| 2月末日 | 1,416,782,441 | ― | 1.1028 | ― | |
| 3月末日 | 1,660,397,042 | ― | 1.2343 | ― | |
| 4月末日 | 1,517,311,251 | ― | 1.1841 | ― | |
| 5月末日 | 1,650,357,594 | ― | 1.2864 | ― | |
| 6月末日 | 1,349,906,129 | ― | 1.0412 | ― | |
| 7月末日 | 1,465,160,819 | ― | 1.1784 | ― | |
| 8月末日 | 1,441,892,123 | ― | 1.2129 | ― | |
| 9月末日 | 1,393,556,926 | ― | 1.1648 | ― | |
| 10月末日 | 1,438,268,442 | ― | 1.3067 | ― | |
| 11月末日 | 1,266,068,592 | ― | 1.4368 | ― | |
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