- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月27日-平成27年5月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 5月26日) | 1,223,800,760 | 1,223,800,760 | 1.9185 | 1.9185 |
| 平成26年 5月末日 | 123,485,401 | ― | 1.0004 | ― | |
| 6月末日 | 334,600,654 | ― | 1.0700 | ― | |
| 7月末日 | 367,789,869 | ― | 1.1376 | ― | |
| 8月末日 | 483,719,508 | ― | 1.1007 | ― | |
| 9月末日 | 931,539,234 | ― | 1.2232 | ― | |
| 10月末日 | 1,684,843,975 | ― | 1.2597 | ― | |
| 11月末日 | 1,197,042,690 | ― | 1.4086 | ― | |
| 12月末日 | 1,289,329,624 | ― | 1.4029 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,414,939,102 | ― | 1.4310 | ― | |
| 2月末日 | 1,191,420,597 | ― | 1.6194 | ― | |
| 3月末日 | 1,309,385,002 | ― | 1.6961 | ― | |
| 4月末日 | 1,139,618,372 | ― | 1.7454 | ― | |
| 5月末日 | 1,269,496,664 | ― | 1.9352 | ― | |
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