純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

平成26年11月28日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2015/02/23 9:19

#2 中間注記表（連結）

第1期中間計算期間末(平成26年11月26日現在)
			838,837,613口
*2.	当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3976円

2015/02/23 9:19

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年11月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	156	13,569
追加型公社債投資信託	16	2,235
単位型株式投資信託	38	1,167
単位型公社債投資信託	1	17
合計	211	16,989

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2015/02/23 9:19

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,197,042,690	100.00
合計(純資産総額)		1,197,042,690	100.00

2015/02/23 9:19

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
時価のないもの

2015/02/23 9:19

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
純資産の部の合計額	12,117,745千円	13,032,522千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	12,117,745千円	13,032,522千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/02/23 9:19

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/02/23 9:19

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
負債合計	1,595,246	2,075,431
純資産の部
株主資本

2015/02/23 9:19