225ブル型オープン3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 282,141,662 |
| 派生商品評価勘定 | 213,787,600 |
| 現先取引勘定 | 800,008,000 |
| 未収利息 | 77 |
| 差入委託証拠金 | 102,590,000 |
| 流動資産計 | 1,398,527,339 |
| 資産の部合計 | 1,398,527,339 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 116,480 |
| 前受金 | 213,818,000 |
| 未払解約金 | 8,806,930 |
| 未払受託者報酬 | 192,526 |
| 未払委託者報酬 | 3,157,291 |
| その他未払費用 | 38,442 |
| 流動負債計 | 226,129,669 |
| 負債の部合計 | 226,129,669 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 838,837,613 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 333,560,057 |
| 元本等合計 | 1,172,397,670 |
| 純資産の部合計 | 1,172,397,670 |
| 負債・純資産合計 | 1,398,527,339 |
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