225ブル型オープン3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月26日 | 2015年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,685,501 | 281,123,401 |
| 国債証券 | － | 1,000,377,120 |
| 派生商品評価勘定 | 152,773,896 | 227,385,432 |
| 現先取引勘定 | 850,000,000 | － |
| 未収利息 | 85 | 785,430 |
| 前払費用 | － | 631,560 |
| 差入委託証拠金 | 76,180,000 | 107,640,000 |
| 流動資産計 | 1,390,639,482 | 1,617,942,943 |
| 資産の部合計 | 1,390,639,482 | 1,617,942,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,080 |
| 前受金 | 152,886,000 | 227,510,000 |
| 未払解約金 | 7,644,000 | 1,675,965 |
| 未払受託者報酬 | 358,458 | 395,340 |
| 未払委託者報酬 | 5,878,628 | 6,483,624 |
| その他未払費用 | 71,636 | 79,003 |
| 流動負債計 | 166,838,722 | 236,155,012 |
| 負債の部合計 | 166,838,722 | 236,155,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 637,897,811 | 777,137,279 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 604,650,652 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 585,902,949 | － |
| （分配準備積立金） | 235,062,119 | 67,239,069 |
| 元本等合計 | 1,223,800,760 | 1,381,787,931 |
| 純資産の部合計 | 1,223,800,760 | 1,381,787,931 |
| 負債・純資産合計 | 1,390,639,482 | 1,617,942,943 |
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