225ブル型オープン3の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月23日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月27日-平成29年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月26日 | 2016年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,377,785 | 100,094,451 |
| コール・ローン | 524,749,522 | 191,334,106 |
| 国債証券 | 1,003,672,976 | 702,355,143 |
| 派生商品評価勘定 | 53,414,640 | 209,783,920 |
| 現先取引勘定 | － | 190,140,600 |
| 未収入金 | － | 1,557,840 |
| 未収利息 | 259,594 | 260,717 |
| 差入委託証拠金 | 138,380,000 | 108,250,000 |
| 流動資産計 | 1,740,854,517 | 1,503,776,777 |
| 資産の部合計 | 1,740,854,517 | 1,503,776,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,635,640 | － |
| 前受金 | 44,968,000 | 209,920,000 |
| 未払金 | 100,069,800 | － |
| 未払解約金 | 7,005,600 | 18,658,310 |
| 未払受託者報酬 | 406,331 | 386,241 |
| 未払委託者報酬 | 6,663,812 | 6,334,305 |
| 未払利息 | 862 | 590 |
| その他未払費用 | 88,219 | 80,687 |
| 流動負債計 | 167,838,264 | 235,380,133 |
| 負債の部合計 | 167,838,264 | 235,380,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,287,197,959 | 882,804,030 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 385,592,614 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 285,818,294 | － |
| （分配準備積立金） | 36,762,112 | 15,859,323 |
| 元本等合計 | 1,573,016,253 | 1,268,396,644 |
| 純資産の部合計 | 1,573,016,253 | 1,268,396,644 |
| 負債・純資産合計 | 1,740,854,517 | 1,503,776,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
