有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月27日-平成27年5月26日)

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【提出】
2015/08/21 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成27年 5月29日現在)


Ⅰ 資産総額1,441,254,157円
Ⅱ 負債総額171,757,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,269,496,664円
Ⅳ 発行済数量655,991,435口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9352円

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