有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月27日-平成28年5月26日)

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【提出】
2016/08/23 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(平成28年 5月31日現在)


Ⅰ 資産総額1,787,296,497円
Ⅱ 負債総額136,938,903円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,650,357,594円
Ⅳ 発行済数量1,282,895,703口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2864円

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