ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表

【提出】
2014年11月10日 9:55
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月19日-平成26年8月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年8月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,006
投資信託受益証券973,364
投資証券9,996
流動資産計988,366
資産の部合計988,366
負債の部
流動負債
未払受託者報酬71
未払委託者報酬2,381
その他未払費用97
流動負債計2,549
負債の部合計2,549
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-14,183
元本等合計985,817
純資産の部合計985,817
負債・純資産合計988,366

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