ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,006 | 7,781 |
| 投資信託受益証券 | 973,364 | 1,106,404 |
| 投資証券 | 9,996 | 11,629 |
| 流動資産計 | 988,366 | 1,125,814 |
| 資産の部合計 | 988,366 | 1,125,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 71 | 151 |
| 未払委託者報酬 | 2,381 | 5,567 |
| その他未払費用 | 97 | 226 |
| 流動負債計 | 2,549 | 5,944 |
| 負債の部合計 | 2,549 | 5,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,183 | 119,870 |
| （分配準備積立金） | － | 119,870 |
| 元本等合計 | 985,817 | 1,119,870 |
| 純資産の部合計 | 985,817 | 1,119,870 |
| 負債・純資産合計 | 988,366 | 1,125,814 |
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