ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,781 | 199,262 |
| 投資信託受益証券 | 1,106,404 | 17,913,192 |
| 投資証券 | 11,629 | 131,468 |
| 流動資産計 | 1,125,814 | 18,243,922 |
| 資産の部合計 | 1,125,814 | 18,243,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 151 | 1,649 |
| 未払委託者報酬 | 5,567 | 83,194 |
| その他未払費用 | 226 | 4,274 |
| 流動負債計 | 5,944 | 89,117 |
| 負債の部合計 | 5,944 | 89,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 16,144,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,870 | 2,009,817 |
| （分配準備積立金） | 119,870 | 37,604 |
| 元本等合計 | 1,119,870 | 18,154,805 |
| 純資産の部合計 | 1,119,870 | 18,154,805 |
| 負債・純資産合計 | 1,125,814 | 18,243,922 |
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