ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,262 | 213,928 |
| 投資信託受益証券 | 17,913,192 | 20,974,307 |
| 投資証券 | 131,468 | 215,049 |
| 流動資産計 | 18,243,922 | 21,403,284 |
| 資産の部合計 | 18,243,922 | 21,403,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,649 | 2,097 |
| 未払委託者報酬 | 83,194 | 106,533 |
| その他未払費用 | 4,274 | 5,485 |
| 流動負債計 | 89,117 | 114,115 |
| 負債の部合計 | 89,117 | 114,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,144,988 | 21,108,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,009,817 | 181,042 |
| （分配準備積立金） | 37,604 | 33,949 |
| 元本等合計 | 18,154,805 | 21,289,169 |
| 純資産の部合計 | 18,154,805 | 21,289,169 |
| 負債・純資産合計 | 18,243,922 | 21,403,284 |
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