ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,928 | 361,367 |
| 投資信託受益証券 | 20,974,307 | 27,631,987 |
| 投資証券 | 215,049 | 214,829 |
| 流動資産計 | 21,403,284 | 28,208,183 |
| 資産の部合計 | 21,403,284 | 28,208,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,097 | 2,680 |
| 未払委託者報酬 | 106,533 | 135,343 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 5,485 | 6,989 |
| 流動負債計 | 114,115 | 145,013 |
| 負債の部合計 | 114,115 | 145,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,108,127 | 28,549,207 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,042 | -486,037 |
| （分配準備積立金） | 33,949 | 31,922 |
| 元本等合計 | 21,289,169 | 28,063,170 |
| 純資産の部合計 | 21,289,169 | 28,063,170 |
| 負債・純資産合計 | 21,403,284 | 28,208,183 |
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