ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 361,367 | 375,193 |
| 投資信託受益証券 | 27,631,987 | 35,295,882 |
| 投資証券 | 214,829 | 304,478 |
| 流動資産計 | 28,208,183 | 35,975,553 |
| 資産の部合計 | 28,208,183 | 35,975,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,680 | 3,159 |
| 未払委託者報酬 | 135,343 | 159,067 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 6,989 | 8,246 |
| 流動負債計 | 145,013 | 170,473 |
| 負債の部合計 | 145,013 | 170,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,549,207 | 35,110,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -486,037 | 694,790 |
| （分配準備積立金） | 31,922 | 30,184 |
| 元本等合計 | 28,063,170 | 35,805,080 |
| 純資産の部合計 | 28,063,170 | 35,805,080 |
| 負債・純資産合計 | 28,208,183 | 35,975,553 |
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