ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 375,193 | 384,135 |
| 投資信託受益証券 | 35,295,882 | 41,440,681 |
| 投資証券 | 304,478 | 464,227 |
| 流動資産計 | 35,975,553 | 42,289,043 |
| 資産の部合計 | 35,975,553 | 42,289,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,159 | 4,232 |
| 未払委託者報酬 | 159,067 | 213,992 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 8,246 | 11,096 |
| 流動負債計 | 170,473 | 229,321 |
| 負債の部合計 | 170,473 | 229,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,110,290 | 37,804,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 694,790 | 4,254,805 |
| （分配準備積立金） | 30,184 | 2,093,473 |
| 元本等合計 | 35,805,080 | 42,059,722 |
| 純資産の部合計 | 35,805,080 | 42,059,722 |
| 負債・純資産合計 | 35,975,553 | 42,289,043 |
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