ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 384,135 | 702,260 |
| 投資信託受益証券 | 41,440,681 | 53,842,577 |
| 投資証券 | 464,227 | 573,858 |
| 流動資産計 | 42,289,043 | 55,118,695 |
| 資産の部合計 | 42,289,043 | 55,118,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,232 | 5,467 |
| 未払委託者報酬 | 213,992 | 275,556 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 11,096 | 14,291 |
| 流動負債計 | 229,321 | 295,315 |
| 負債の部合計 | 229,321 | 295,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,804,917 | 54,221,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,254,805 | 601,668 |
| （分配準備積立金） | 2,093,473 | 2,040,250 |
| 元本等合計 | 42,059,722 | 54,823,380 |
| 純資産の部合計 | 42,059,722 | 54,823,380 |
| 負債・純資産合計 | 42,289,043 | 55,118,695 |
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