ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月6日 9:59
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 702,260 | 762,508 |
| 投資信託受益証券 | 53,842,577 | 75,955,535 |
| 投資証券 | 573,858 | 763,238 |
| 流動資産計 | 55,118,695 | 77,481,281 |
| 資産の部合計 | 55,118,695 | 77,481,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,467 | 6,638 |
| 未払委託者報酬 | 275,556 | 335,665 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 14,291 | 17,441 |
| 流動負債計 | 295,315 | 359,746 |
| 負債の部合計 | 295,315 | 359,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,221,712 | 70,014,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 601,668 | 7,107,306 |
| （分配準備積立金） | 2,040,250 | 2,134,944 |
| 元本等合計 | 54,823,380 | 77,121,535 |
| 純資産の部合計 | 54,823,380 | 77,121,535 |
| 負債・純資産合計 | 55,118,695 | 77,481,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
