ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 762,508 | 1,957,675 |
| 投資信託受益証券 | 75,955,535 | 101,090,119 |
| 投資証券 | 763,238 | 1,022,528 |
| 流動資産計 | 77,481,281 | 104,070,322 |
| 資産の部合計 | 77,481,281 | 104,070,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 770,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,638 | 9,061 |
| 未払委託者報酬 | 335,665 | 457,538 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 17,441 | 23,795 |
| 流動負債計 | 359,746 | 1,260,399 |
| 負債の部合計 | 359,746 | 1,260,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,014,229 | 90,609,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,107,306 | 12,200,166 |
| （分配準備積立金） | 2,134,944 | 4,957,279 |
| 元本等合計 | 77,121,535 | 102,809,923 |
| 純資産の部合計 | 77,121,535 | 102,809,923 |
| 負債・純資産合計 | 77,481,281 | 104,070,322 |
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