剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 平成29年2月11日至 平成29年8月10日	第8期自 平成29年8月11日至 平成30年2月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		359,027	16,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)		694,790	4,254,805
剰余金増加額又は欠損金減少額		534,974	2,265,697
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	534,974	2,265,697
剰余金減少額又は欠損金増加額		140,955	137,814
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,955	137,814
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,254,805	601,668

2018/05/10 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/10 9:21

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/05/10 9:21