ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,911,681 | 5,541,235 |
| 投資信託受益証券 | 147,856,569 | 229,903,639 |
| 投資証券 | 1,251,767 | 1,250,177 |
| 流動資産計 | 151,020,017 | 236,695,051 |
| 資産の部合計 | 151,020,017 | 236,695,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,000 | 300,000 |
| 未払解約金 | 183,673 | 1,240,491 |
| 未払受託者報酬 | 13,461 | 19,884 |
| 未払委託者報酬 | 680,066 | 1,004,703 |
| 未払利息 | 5 | 15 |
| その他未払費用 | 35,363 | 52,277 |
| 流動負債計 | 932,568 | 2,617,370 |
| 負債の部合計 | 932,568 | 2,617,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,554,232 | 167,208,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,533,217 | 66,869,328 |
| （分配準備積立金） | 9,160,656 | 40,166,167 |
| 元本等合計 | 150,087,449 | 234,077,681 |
| 純資産の部合計 | 150,087,449 | 234,077,681 |
| 負債・純資産合計 | 151,020,017 | 236,695,051 |
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