ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDCの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,541,235 | 4,464,268 |
| 投資信託受益証券 | 229,903,639 | 261,184,070 |
| 投資証券 | 1,250,177 | 1,249,628 |
| 流動資産計 | 236,695,051 | 266,897,966 |
| 資産の部合計 | 236,695,051 | 266,897,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 300,000 | 410,000 |
| 未払解約金 | 1,240,491 | 22,676 |
| 未払受託者報酬 | 19,884 | 23,802 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,703 | 1,202,887 |
| 未払利息 | 15 | 12 |
| その他未払費用 | 52,277 | 62,732 |
| 流動負債計 | 2,617,370 | 1,722,109 |
| 負債の部合計 | 2,617,370 | 1,722,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 167,208,353 | 217,378,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,869,328 | 47,796,909 |
| （分配準備積立金） | 40,166,167 | 38,013,550 |
| 元本等合計 | 234,077,681 | 265,175,857 |
| 純資産の部合計 | 234,077,681 | 265,175,857 |
| 負債・純資産合計 | 236,695,051 | 266,897,966 |
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